Podstawy analizy świecowej i wolumenu dla początkujących
Zrozumieć świeczki i wolumen
ZASTRZEŻENIE
Treści zawarte w tym materiale mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej ani rekomendacji. Każdy inwestor powinien przeprowadzić własne badania (DYOR - Do Your Own Research) i podejmować decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.
"Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" - Maria Skłodowska-Curie
Cieszę się, że tu jesteś. Jestem takim samym początkującym jak Ty. Straciłem pieniądze na nieprzemyślanych decyzjach, działałem pod wpływem FOMO i popełniałem wszystkie klasyczne błędy początkującego. Ale zamiast się poddać, postanowiłem się uczyć.
Wierzę głęboko, że w dzisiejszym świecie nie możemy ignorować rynku kryptowalut. To już nie jest nisza dla geeków - to potężna część światowej gospodarki. Bez rozumienia podstaw tego rynku, wiele możliwości przepływa nam między palcami. Działamy reaktywnie, podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, a nie analizy.
Jasne, wielkie ryby prawdopodobnie kontrolują znaczną część rynku - nikt przy zdrowych zmysłach nie oddałby kontroli nad miliardami przypadkowi. Ale nawet w tym oceanie jest miejsce dla małych graczy. Musimy tylko nauczyć się pływać!
Dla mnie najlepszą metodą nauki jest praktyka i natychmiastowe dzielenie się wiedzą. Dlatego tworzę te materiały edukacyjne zaraz po tym, jak sam się czegoś nauczę. Jeśli ja mogłem to zrozumieć, Ty też możesz! Tłumaczę wszystko tak, jakbym wyjaśniał 10-latkowi - bez żargonu, na prostych przykładach z życia.
Te materiały to moja droga do zrozumienia rynków. Uczę się i dzielę się wiedzą w czasie rzeczywistym. Nie jestem ekspertem - jestem towarzyszem podróży. Razem możemy nauczyć się analizować rynek, podejmować świadome decyzje i znaleźć swoje miejsce w świecie kryptowalut.
Korzystaj z tych materiałów do woli. Ucz się, eksperymentuj, zadawaj pytania. Pamiętaj tylko - to nie są porady inwestycyjne, to dzielenie się doświadczeniem w nauce.
Ta podróż zaczyna się od zrozumienia podstaw - fundamentów analizy technicznej. Zacznijmy od świeczek i wolumenu, podstawowych narzędzi do czytania ruchów rynkowych. Pamiętaj, każdy ekspert był kiedyś początkującym. Kluczem jest zacząć i nie przestawać się uczyć!
Podstawy analizy świecowej i wolumenu dla początkujących
Co to jest świeczka i jak powstaje?
Wyobraź sobie, że obserwujesz cenę chleba w piekarni przez godzinę. W tym czasie cena zmienia się wielokrotnie - czasem rośnie, czasem spada. Świeczka to sposób na pokazanie wszystkich tych zmian w jednym prostym obrazku.
Każda świeczka pokazuje nam cztery ważne informacje:
Cenę otwarcia (gdzie zaczęliśmy)
Cenę zamknięcia (gdzie skończyliśmy)
Najwyższą cenę (najwyższy punkt)
Najniższą cenę (najniższy punkt)
Przykład ze sklepu:
8:00 - chleb kosztuje 2.00$ (otwarcie) 8:15 - ktoś podniósł cenę do 2.20$ (najwyższy punkt) 8:30 - cena spadła do 1.80$ (najniższy punkt) 9:00 - końcowa cena to 1.90$ (zamknięcie)
Kolory świeczek i co oznaczają
ZIELONA świeczka = cena zamknięcia jest WYŻSZA niż otwarcia (dobra wiadomość dla kupujących)
CZERWONA świeczka = cena zamknięcia jest NIŻSZA niż otwarcia (dobra wiadomość dla sprzedających)
To jak mecz piłkarski - zielona świeczka oznacza wygraną kupujących, czerwona - wygraną sprzedających.
Górne i dolne cienie - co nam mówią?
Cienie świeczek (te cienkie linie wystające z góry i dołu) pokazują nam skrajne punkty cenowe:
Górny cień = różnica między najwyższą ceną a otwarciem/zamknięciem
Dolny cień = różnica między najniższą ceną a otwarciem/zamknięciem
To jak śledzenie temperatury w ciągu dnia:
Najwyższa temperatura = górny cień
Najniższa temperatura = dolny cień
Temperatura początkowa i końcowa = "ciało" świeczki
Okresy czasowe (timeframe'y) i ich znaczenie
Możemy patrzeć na świeczki w różnych przedziałach czasowych:
1 minuta - jak patrzenie przez mikroskop
15 minut - jak patrzenie z bliska
1 godzina - jak patrzenie z małego wzgórza
1 dzień - jak patrzenie z góry
Im krótszy okres, tym więcej "szumu" - to jak próba przewidzenia pogody patrząc tylko na kierunek pojedynczego liścia na wietrze.
Wolumen - siła za ruchem
Wolumen to liczba wszystkich transakcji w czasie trwania świeczki. To jak liczba kibiców na meczu:
Duży wolumen = dużo osób "głosowało" swoimi pieniędzmi
Mały wolumen = mało osób brało udział
Kolor wolumenu zawsze odpowiada kolorowi świeczki:
Zielony = więcej osób chciało kupować
Czerwony = więcej osób chciało sprzedawać
Amplituda i zmiana - różnica którą trzeba rozumieć
Amplituda = maksymalny zakres ruchu ceny (różnica między najwyższą a najniższą ceną) Zmiana = rzeczywisty wynik (różnica między otwarciem a zamknięciem)
Przykład:
Otwarcie: 100$
Najwyżej: 120$
Najniżej: 80$
Zamknięcie: 110$
Amplituda = (120$ - 80$) / 80$ × 100% = 50% Zmiana = (110$ - 100$) / 100$ × 100% = 10%
Jak analizować wykresy - od ogółu do szczegółu
Najpierw spójrz na dzienny wykres - zobacz "las"
Potem przejdź do 4-godzinnego - zobacz "drzewa"
Na końcu użyj 1-godzinnego lub 15-minutowego - zobacz "gałęzie"
Nigdy nie zaczynaj od najkrótszych okresów - to jak próba zrozumieć mapę patrząc tylko na jeden dom!
Tendencje rynkowe
Trend wzrostowy:
Kolejne szczyty są coraz wyższe
Kolejne dołki są coraz wyższe
Więcej zielonych świeczek
Trend spadkowy:
Kolejne szczyty są coraz niższe
Kolejne dołki są coraz niższe
Więcej czerwonych świeczek
To jak wspinaczka na górę (trend wzrostowy) lub schodzenie w dół (trend spadkowy).
Podsumowanie
Analiza świecowa to jak nauka czytania - na początku widzimy pojedyncze litery (świeczki), ale z czasem zaczynamy rozumieć całe zdania (trendy) i książki (długoterminowe ruchy rynku). Najważniejsze to zacząć od podstaw i stopniowo budować swoją wiedzę.
Pamiętaj - każdy wielki trader zaczynał od nauki podstaw. Nie spiesz się, ucz się cierpliwie i zawsze zarządzaj ryzykiem!